Платіжний календар, який будується за вашим правилом
Агент збирає заявки на оплату, звіряє з залишками на рахунках, ловить дублі і заявки за договорами з простроченим строком, а далі будує чергу за письмовим правилом пріоритету. Підпис і відправка лишаються за людиною.
З чим це працює
Як це виглядає
Кадри зняті з робочих екранів. Кейси знеособлені: назви компаній прибрані, цифри змінені, порядок дій і екрани справжні.
Платіжний день: черга під наявні гроші
38 заявок, з них 31 у черзі на сьогодні. Під таблицею те, що агент виніс на рішення: дубль заявки на 1,8 млн, заявка за договором із простроченим строком і нестача 37 млн на третій і четвертий пріоритет з двома порахованими варіантами.
Календар на 30 днів у робочому кабінеті
Кожен день це залишок попереднього плюс надходження мінус списання з вашого реєстру. Жовтий пунктир це ваш буфер, червона точка це день, коли до нього не вистачає.
День з розривом і чим його закрити
Клік по дню відкриває перелік платежів і варіанти закриття з ціною кожного. Режим розрахунку перемикається між групою і окремою юрособою.
Якість даних перевіряється до розрахунку
Кожен файл перевіряється по рядках: що не потрапило в розрахунок і чому, що знижує точність, що перевірено і з чим усе гаразд. Помилка повертається номером рядка з людським поясненням.
Головне: що вимагає рішення сьогодні
Порядок денний збирається з сигналів усіх агентів контуру. Кожен сигнал має підставу і рядки, з якими можна йти до банку або до бухгалтерії.
Межа самостійності
Агент рахує і показує. Платіж він не створює і не підписує, пріоритет самостійно не міняє, з постачальниками і банком не домовляється. Нестачу грошей він теж не ховає.
Звідки беруться цифри
Де межа
Одна з перших речей, яку питає фінансовий директор, і відповідь на неї має бути письмовою.
Агент робить сам
- Забирає виписки і залишки, звіряє з обліком
- Збирає заявки і перевіряє їх на дублі, прострочення і невідповідність договору
- Будує чергу за письмовим правилом пріоритету
- Рахує варіанти, коли грошей не вистачає, і показує ціну кожного
Лишається за людиною
- Створює і підписує платіж
- Міняє правило пріоритету, письмово і з фіксацією автора
- Веде перемовини з постачальниками і банком
- Вирішує, який з порахованих варіантів закриття брати
Що потрібно від вас
Дані приймаємо як є: вивантаження, таблиці, чернетки регламентів. Нормалізація це наша робота.
- Два вивантаження для старту: залишки на рахунках і реєстр платежів
- Письмове правило пріоритету, можна чернеткою, ми допоможемо його дооформити
- Умови кредитних ліній: ліміти, ставки, дати погашення
- Доступ на читання до банк-клієнтів, коли перейдемо з файлів на автоматичне оновлення
Під вас налаштовується
Показане тут це базова конфігурація з уже впроваджених кейсів. Розрізи, пороги, форма звіту і правила беруться з вашого регламенту: скажіть, що має виглядати інакше, і ми зберемо кабінет під ваш процес. Складання кабінету з готових мікросервісів під конкретну компанію займає один-два тижні.
Далі
Подивіться покрокову демонстрацію: вона відкривається без логіна і показує той самий сценарій крок за кроком, разом з тим, скільки це коштує і що потрібно від вашої сторони. Якщо напрям підходить, заповнений бриф дасть нам більше, ніж зустріч: за ним ми повертаємось з описом рішення, строком і вартістю.